财务处工作计划第13篇

主管：　　1、整理公司07年财务帐套，调整库存商品明细帐，调整利润报表，为税务年审、年所得税汇算清缴做准备;　　2、审核08年1月公司会计凭证;　　3、编制公司帐套工资表;　　4、编制公司成本结转表;　　5、检查公司帐套1月库存商品入库情况表;　　6、审核公司帐套财务报表。　　7、审核公司会计凭证;　　8、督促公司帐套成本结转，财务报表的出具;　　9、编制合并的财务报表、损益表、专店利润表，交刘总;　　10、长沙公司库存成本价整理，08春夏采购合同登记，入库单登记;　　11、费用审核　　12、采购付款申请处理，付款安排　　13、部门员工职责分工明细材料出具。　　员工：　　1、07年会计资料整理、归档(周一)　　2、东塘、通程税票开具;(周二)　　3、公司财务报表网上申报;(周三)　　4、长沙公司成本结转;　　5、长沙公司凭证编制;　　6、广州公司会计报表的出具;　　7、长沙公司会计报表的出具;　　员工：　　1、郴州店工资计算与发放(周二前完成)　　2、每天银行付款业务;　　3、办理员工社保异动手续(周四前完成)　　4、查询光大银行郑州裕达店的到帐情况;　　5、联系工程部查问工程款的来源，工程部报帐的时间及金额;　　6、顺风运费的核对;　　7、周五员工费用的报销;　　8、银行对帐单的核对;　　9、每天核对华天销售款;　　10、整理公司档案资料;　　11、整理办公用品，并统计数字;