出纳年度总结与计划范文第17篇

根据公司20xx年度经营管理工作目标的要求，加强各项工作目标及措施的落实和成本，完善各项规章和操作规程，结合财务部的实际情况，特制定公司20xx年度财务目标责任书：　　一、责任目标：　　1、销售收入全年实现5000万元。　　2、回款率确保95%，力争100%。　　3、融资3000万元。　　4、错帐率为零。　　5、做好全年度企业运营分析、成本核算及经营过程中产品及工程成本。　　6、确保成本目标在最低限度。　　二、目标要求：　　1、负责公司所有财务的把关，和核算管理工作，按月及时向董事会和总经理提供会计报表和公司财务状况分析表，按年度向股东会做财务决算报告，为董事会和总经理提供决策依据。　　2、负责公司资金运营的安全，做好财务保密工作。　　3、实施财务，促进企业的增产节约，增收节支工作，对公司的耗费和经济效益做出正确、及时的反馈。　　4、负责对公司所有的固定资产进行盘存及账簿的管理、核算和xx公司各项财务物资的收发存以及保管和使用情况。负责公司的成本核算、设备折旧、费用摊提、原材料报损工作，保护企业财产安全。　　5、做好项目资金的执行计划，及时调整项目资金预算及实际执行情况的差异。负责对项目负责人每月经济责任执行情况的详细考核，并做出季度、年度兑现数额。每月及时向销售部门提供工程项目的财务费用和回款数据，服务销售工作。　　6、每月定期检查现金出纳的库存现金和往来账目是否相符，检查材料会计输票的及时性和对各部门目标的经济责任考核的准确性。　　7、负责对工商、税务、银行等职能部门检查、年审、审计、转贷及交办的表格、报表的'编制工作，处理好与职能部门的工作关系。　　8、对企业投放的新产品做好成本核算，提出产品投放指导价格。　　9、做好融资工作及科研项目的申报工作。　　10、做好本部门信息上报及与公司其他部门的相互配合工作。　　11、做好安全生产(包括资金安全和生产安全、做好公司的保密工作)。　　三、奖罚办法：　　1、根据公司年度经营目标及岗位管理要求的绩效考核指标，结合同期部门经营目标完成情况综合评定，每季考核兑现。　　2、每季度考核完不成任务者，给与警告或免职。　　3、违章造成工作损失或失职造成工作损失者，承担50%经济责任。