公司暂借款管理办法

第一条 为进步公司资金利用效益，裁减资金占用，特订定本方法。

第二条 本方法所称的暂借款，是指因特别用处的临时性借款，包括：

1.差旅费借款；

2.零散购物借款；

3.其他临时性借款。

第三条 因公出差借款程序：

1.需借支差旅费时，应填写请款单，注明预借金额；

2.经部分当真人核实、分担带领考核、总经理审批；

3.到财务部办理借款手续；

第四条 零散购物借款借款程序：

1.由采购部分作出版面采购筹划；

2.经部分当真人核实、分担带领考核、总经理审批；

3.到财务部办理借款手续。

第五条 借款限额：

1.除特别环境外，借款金额平常以不超出员工一个月的工钱额为限。

2.驾驶员、采购主管可领取定额借款（备用金），定额标准由各部分经理订定报总经理承诺。

第六条 暂借款还款、报销期限：

1.出警察员，在返回公司5天内报销差旅费；

2.领用备用金的个人，要按期（不按期）报销，报销后预借备用金数额不得超过法则限额。

第七条 借款人应按法则期限及时报销或还款。

第八条 借款人应严厉根据借款用处利用借款，不得挪作它用；不然，应按情节轻重究查责任。

第九条 财务部分在每个月底进行暂借款清查，口头或书面关照当事人催其在法则时候内（原则为5天）清帐，不然从工钱中扣除其借款。

第十条 本方法由公司财务部解释，自2005年7月1日起实施。