资金调度表　日期 月 日付 项 款 目 期 目月 日月 日月 日月 日月 日月 日收　入　金　额应收票据已 收 应收票据预 计 押汇收入预 计 押汇收入预 计 贴现贷款

现金存款日计表月份： 年 月日 期现 金存 款存 款 本日收入本日支出本日余额本日存入本日提款本日余额本日存入本日提款本日余额转 入 1 2 3 4 5

资金来源运用比较表年 月份项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度 金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存 住来往来（借入） 收　入　外销收入 往来（借出） 内销收入

利润中心资金预计表日期 月 日中 心 目 项月 日月 日月 日月 日月 日月 日收　入　金　额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计销售收入预计贴现贷款预计其他借款预计支　付　金　额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支付

资金调度日报表财务处经理审核制表制表： 年 月 日 销 货 收 入其 他 收 入转 帐 收 入借 入 款 项已 动 用借 款项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额项 目金 额直接外销 利息收入

资金预计方法说明 现金项目资金代号预计部门预计方法现金项目资金代号预计部门预 计 方 法收入外销收入11 * *营业部根据预计出货及押汇日期估列经常支出各项税捐F1 * *会计科1．营业税按销售计划估列内销收入12 * *营业部1．次

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