固定资产增加单　　　 管理部门： 财产编号：　　 使用部门：　　 年 月 日 会计科目 　　 中文名称　取得日期　资 产 成 本 记 录外文名称　数量　设备内台数量取得成本规格型号　取得金额　　　　厂 牌　耐用年限　　　　存放地点　月折旧额

利润中心资金支出计划表　月份　 中 心 金 项 额 目材料款项直接人工支付制造费用资金支付短期借贷偿付长期借贷偿付固定资产添置利息支付合计

资产负债表编制单位： 年 月 日 单位：元　 资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产： 流动负债： 货币资金 短期借款 短期投资 应付帐款 应收帐款 预收帐款 减：坏帐准备 其他应付款 应收帐款净额 应付

固定资产扩充（报废）计划表年度　 增减项目理 由估计金额及支付月份审核意见

主要财务比率分析表 项 目年年年年同业平均比率A偿债能力分析：（1）流动比率%%%%（2）速动比率%%%%（3）应收款项周转率次（ 天）次（ 天）次（ 天）次（ 天）（4）应付款项周转率次（ 天）次（ 天）次（ 天）次（

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