工缴汇总比较表　年 月 　 类 别 费 用科 目本月金额上月金额目标金额较上月较目 标本年累计说 明 金 额%金 额% 间 接 人 工 制　造　费　用直接人工 伙 食 费 包 装

材料耗用分摊基准表 材料别 项 目 规格、定格　 损耗率 耗 材总成本分摊率单价数量金额单价数量金额单价数量金额单价数量金额

部门 制 造 费 用 分 摊 表月份费 用类 别分摊方式及标准金额%金额%金额%金额%金额%

存货盘点与帐面调节表　年 月 日 页次：　 盘点单 编 号存货编号品名/规格单位库存数量单价金额帐面数量会计数量差 异备 注盘点加减调整后数量单价金额 　第一联：会计科第二联：主管物资科自存

收款收据领用单 　领用单位： 年 月 日 第 号　 清 款 人 款 别 金额（大写） 领款收据领用日期年 月 日预计收到款项日期年 月 日指定经领人 备 注 　※ 预计收款日距收据需要日期不得超过三日

盘点报告　 经管部门：年 月 日 No 现 金 及 零 用 金金 额　盘 点 金 额　加：未报销费用　借 支　合计　帐面结存金额　盘盈亏金额数量及金额 票据项目帐 面 数盘 点 数盘 盈 亏 数 张数金

工程款请求单　19 年 月 日 字 号　 工程编号 工 程 名 称 附单据 张科 目摘 要金 额备 注 承揽金额 上次止已领金额 本次请求金额 下次尚可请求之金额 合计 万 千 百 十 元 角 分整请求人：主管（

应 收 帐 款 分 析 表 　 月 份销售额累积销售额未收帐款应收票据累积票据未贴现金额兑现金额累积金额退票金额坏帐金额一 月 二 月 三月 四 月 五 月

×××× 专用发票　收票联 No. 　 　 付款单位： 支票号： 编号商品名称规格单位数量单价金 额二、付款方收执百十万千百十元角分 小写金额合计

车辆费用请领单　□公有车辆月 日 □私有车辆　 起讫月日月 日至 月 日 共 天费用类别□ 汽油费□ 过桥费□ 修缮费□凭证张数张张张张请领金额 请领事由□ 公有交通车辆 □ 特有人员私有车辆□ 私有车辆出差或出勤合计金额核

投资方案效益检验表 投资编号投资名称收回期间估计投资金额实际投资金额预计应收回 金 额实际已收回 金 额预计回收金额预计收益率原 因预计修正预计修正1 2 3 4

产销量值表　金额单位：千元生产或退货 销 售 商品名 称 合计 合计 合计 数量金 额数量金 额%数量金 额%数量金 额%

出 差 旅 费 申 领 报 告 表 　姓 名 职 别 出差日期 年月日 兹领到

固定资产扩充（报废）计划表年度　 增减项目理 由估计金额及支付月份审核意见

投资计划概算修正比较表　工程总名称： 年 月 日　 项次原 工 程 计 划修 正后 工 程 计 划差 异 预算编号工程名称单位数量金额预算编号工程名称单位数量金额数量规格金额