利润中心资金支出计划表　月份　 中 心 金 项 额 目材料款项直接人工支付制造费用资金支付短期借贷偿付长期借贷偿付固定资产添置利息支付合计

利润中心往来支出金额表月份 页次　 日期内部凭单号码款项月日　注：支付单位为负，收入单位为正

历年资产负债比较表单位：人民币 目年 月 日年 月 日年 月 日金额%趋势金额%趋势金额%趋势资历产 流动资产 现金及银行存款 应收款项 存货 其他

收款收据领用单 　领用单位： 年 月 日 第 号　 清 款 人 款 别 金额（大写） 领款收据领用日期年 月 日预计收到款项日期年 月 日指定经领人 备 注 　※ 预计收款日距收据需要日期不得超过三日

支付凭单　收款人：19 年 月 日　No．　 事 由　附单据 号金 额拾万千百拾元角分 核准栏会计出 纳主 管经 手 人 　以上款项确定收到无误 收款人盖章

月份财务分析表　资 产 项 目上月 价值本 月 价值净 增 加负 债 净 值上月 金 额本 月 金 额净 增 加现 金 应 付 帐 款 银 行 存 款 应 付 票 据 应 收 财 款 暂 收 款 应 收 票 据

历年资产负债一览表单位：元　年 月 日年 月 日年 月 日项 目金 额%趋势金 额%趋势金 额%趋势资 产 流动资产 现金及银行存款 应收款项 存 货 其 他

主要财务比率分析表 项 目年年年年同业平均比率A偿债能力分析：（1）流动比率%%%%（2）速动比率%%%%（3）应收款项周转率次（ 天）次（ 天）次（ 天）次（ 天）（4）应付款项周转率次（ 天）次（ 天）次（ 天）次（

结算款项核对登记表　19 年 月 日 结算性质对方单位应结金额核对金额备 注应收款项1 234567应付款项1 234567