应收帐款增减情形（1） 昨日结存（2）本 日 销 货（3）本 日 收 款（1）+（2）-（3） 本日结存实际销货销项税额合计现 金票 据折让退 货合计 　*第（3）栏，上半栏填写本日额，下半栏填写月累计额

各利润中心周转资金分析表　　年 月 日　 利润中心 奖金类别ABCDEFG合计现 金应收帐款应收票据成 品在 制 品原 料辅 料短期投资合计

各月份周转金统计表 资金类别一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月平均现 金 应收帐款 应收票据 成 品 在 制 品

收款通知书 至 年 月 日止　号承蒙 贵行赐顾，深为感谢。兹送上 贵行本份应收帐款明细账一份 编号 字敬请查收核月对为荷销货 金 额 月日 千百十万千百十元角分

年、月份应收帐款明细表　编号：　年 月 日 第 页客户名称 预定收款日期 月 日 午 时 分 统 一 发 票 月日字 号