现金收支预算表日期： 月 日 部门别　 日期收 支 类 别摘 要收 入支 出月日总 计　经理 审核 填表

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小额现金月次报告书月份： 年 月前月转入额当月进货额当月出货额当月期末余额出货结算代码、科目金额 （元）凭 证 张ABCD 1 2 3 记入要领、检查（在…中打…）4 5 1当月转入额A：记载收支日报前月最后一日余额。 2当

现金银行存款收支日报表　年 月 日收 入支 出传票摘 要银行存款现 金摘 要银行存款现 金 合计

收支预计表部门别： 年 月 日 单位：千元　 资 金收 付 内 容月（次月）月（次一月）月（次二月）项 目代 号收付日期金 额