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利润中心费用分摊表月份 费用类别分摊方式及标准 合计 金额%金额%金额%金额%金额%
资金来源运用比较表年 月份项 目实际数预计数比较增减资 金 调 度 金额%金额%金额%调度对象期初金额本期收入本期支出期末金额增 减期初现金结存 住来往来（借入） 收 入 外销收入 往来（借出） 内销收入
税款缴纳记录表 税款名称缴纳税 款 处标准上月下月合计备注日期金额日期金额合计
利润中心往来支出金额表月份 页次 日期内部凭单号码款项月日 注：支付单位为负，收入单位为正
月份进货及转拨明细表 型号品 名单位进 货营 业 所营 业 所营 业 所转 拨数量单价金额数量转拨价金额转拨毛利数量转拨价金额转拨毛利数量转拨价金额转拨毛利总毛利
利润中心资金预计表日期 月 日中 心 目 项月 日月 日月 日月 日月 日月 日收 入 金 额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计销售收入预计贴现贷款预计其他借款预计支 付 金 额资本支出已开票资本支出预计材料
小额现金月间支付报告传票 月份： 年 月 年 月 日#借方科目金额#借方科目金额#借方科目金额1材料费 11杂费 21公共用具、消耗品费 2杂支费 12分发运送费 22福利费 3
分批成本表 单位 材 料成本材料名称单价月月月月单号数量金额单号数量金额单号数量金额单号数量金额
销货日报表 年 月 日 单 位（1） 昨日结存（2） 本 日 销 货（3） 本 日 收 款（1）+（2）+（3） 本日结存实际销货销项总额合计票据现金退货折让合计A营业所 B营业所
借款记录卡银行名称 卡号约定偿还摘 要借款种类换押品内容借款金额 偿 还 记 录备 注年月日年月日日期金额未偿额日期金额未偿额日期金额未偿额
银行借款登记卡银行名称 借款名称 卡号 日期摘 要抵押品名称借款额度借款偿还金额未偿金额未用额度年月日
长短期借款明细分类帐 银行名称日期凭证号码摘 要借款种 类抵押品内容约定偿还日期记号利 率借款金额偿还金额结余金额备 注年月日借贷
制造成本核算表 制造号码： 制造完工日期： 年 月 日产品名称： 规格： 生产数量： 单位： 缴库通知编号： 耗用原料（直接原料）原料名称规格领料单号码单位数量单价金额耗用材料（直接材料）物料名称规格领料单号码单位数量单价金额
历年资产负债比较表单位：人民币 目年 月 日年 月 日年 月 日金额%趋势金额%趋势金额%趋势资历产 流动资产 现金及银行存款 应收款项 存货 其他
产品制造费用分析表年度制造费用一 月二 月三月四 月五 月六 月合计平 均 金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%金额%间接人工 间接材料 文具印刷
