稽 核 表 编号 稽核事项 稽核部门 稽 核 记 录单 据 金 额正确性说 明 评 语

审计表　编号：　 审计事项　审计部门　审计记录单 据　金 额正确 性说 明评语

部门 制 造 费 用 分 摊 表月份费 用类 别分摊方式及标准金额%金额%金额%金额%金额%

未收收据检查报告表　受检查部门 检查日期 年 月 日　 收费人员（或服务所）收费记录簿应存数实 存 数备 注 张 数金 额张 数金 额

外协加工料品盘点表 　 经管部门： 外协厂商： 年 月 日 No 品 名规 格单位帐面数量盘点数量盘 盈盘 亏差异原因说明及处理数量金额数量金额　厂商确认章厂 商： 负责人： 地 址：经 管 部 门财 务 部 门部主管　主管　经办　经

有价证券盘点报告表 　 经管部门： 年 月 日 No 名 称发行年度期 别到期日每张面值帐面张数盘点张数盘 盈 亏 张数金额

盘点报告　 经管部门：年 月 日 No 现 金 及 零 用 金金 额　盘 点 金 额　加：未报销费用　借 支　合计　帐面结存金额　盘盈亏金额数量及金额 票据项目帐 面 数盘 点 数盘 盈 亏 数 张数金

零 用 金 支 付 凭 证 编号日期 （请领人勿填写） 　请领人 部门用 途金 额 千 百 拾 元 角归 列 科 目： 核准 请领人（请领人勿填写）

限额领料单　领料部门： 第 号：用 途： 19 年 月 日 发料仓库： 材料编号材料名称规格计量单位计划投产量单位消耗定额领用限额实 发数量单 价金 额百十万百十元角分千百十万千百十元角分 日

出差旅费报销单部门： 厂（部） 科 年 月 日月 日地 点车 费膳 费住 宿其 他合计说 明 起讫

新员工培训计划表编号 拟定日期受训人员姓名 培训期间月 日至 月 日止辅导员姓名 学历 部门 专长 职称 项次培训期间培训日数培训项目培训部门培 训 员培 训 日 程 及 内 容1月 日至 月 日止天 职称：姓名： 2月 日至

公伤报告单日期姓 名 性 别 年 龄 所 属 单 位部 组 班负 伤 时 间上下负伤地点 负 伤 原 因 负 伤 情 形 处 置 方 法已送 医院医治，需住院□ 已送医，按准予请假 日 □裁 决厂长 科长 组长 班长 　第一联：原单位存　

员工培训记录表　部门 　年度姓名123费用合计培训名称期间费用培训名称期间费用培训名称期间费用

各 部 门 损 益 计 算 表月份： 年 月　项目店，部门 合计备 注 总销 售额 折让 额 销 售净 额 期 初 库 存 售进 货 价小 计 计期 未

各项会议费用调查报告表 会议名称关系部门目 的召开次数